Kesem KTF Tel Bond Variable

KSKFTVI:IT
102.58
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.80 - 102.58
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
102.55
52週レンジ
99.80 - 102.58
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
102.58
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
60.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 千 4.30 百万 7.43
4.18 千 4.30 百万 7.43
4.20 千 4.30 百万 7.43
4.23 千 4.30 百万 7.42
4.33 千 4.29 百万 7.42
127.87 千 4.14 百万 7.15
3.71 千 3.77 百万 6.51
3.56 千 3.60 百万 6.23
3.34 千 3.43 百万 5.92
3.05 千 3.13 百万 5.41
企業概要
Kesem KTF Tel Bond Variable Interest - mutual Funds
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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