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Kaishihan Industry Selected

KSHISMF:CH
1.0526
CNY
0.0127
1.19%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9494 - 1.3270
年初来リターン
22.08%
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前日終値
1.0653
52週レンジ
0.9494 - 1.3270
年初来リターン
22.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.0526
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
48.647
設定日
10/25/2018
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.18
直近配当利回り(税込)
17.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.20 千 2.80 百万 5.75
27.30 千 2.42 百万 4.97
20.30 千 2.39 百万 4.92
25.70 千 2.28 百万 4.68
2.20 千 2.16 百万 4.45
198.00 千 2.02 百万 4.16
59.00 千 1.92 百万 3.95
50.60 千 1.85 百万 3.80
34.70 千 1.80 百万 3.70
110.56 千 1.50 百万 3.08
企業概要
Kaishihan Industry Selected Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-