Kesem Fund 00 Non CPI Linked

KSGOVFL:IT
122.96
ILs
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.47 - 123.33
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
123.12
52週レンジ
121.47 - 123.33
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
122.96
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
246.600
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.64%
企業概要
Kesem Fund 00 Non CPI Linked Government Bonds Index is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the Indices composition: Corporate Bonds, Government Bonds and Short Term Treasury Bill Index. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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