Skip to content

Kesem Fund 00 Non CPI Linked

KSGOVFL:IT
128.39
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.07 - 128.39
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.30
52週レンジ
124.07 - 128.39
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
128.39
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
266.917
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.70 千 42.09 百万 15.23
40.00 千 40.01 百万 14.48
27.00 千 27.44 百万 9.93
24.00 千 27.10 百万 9.80
15.00 千 17.14 百万 6.20
12.00 千 13.91 百万 5.03
9.30 千 13.36 百万 4.83
12.00 千 12.23 百万 4.42
8.00 千 9.35 百万 3.38
6.00 千 9.33 百万 3.37
企業概要
Kesem Fund 00 Non CPI Linked Government Bonds Index is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the Indices composition: Corporate Bonds, Government Bonds and Short Term Treasury Bill Index. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-