Kesem Fund 00 Non CPI Linked

KSGOVFL:IT
125.93
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.47 - 125.93
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
125.91
52週レンジ
121.47 - 125.93
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
125.93
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
274.900
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 27.42 百万 12.46
19.34 千 23.27 百万 10.57
14.90 千 22.47 百万 10.21
11.30 千 16.40 百万 7.45
12.00 千 11.99 百万 5.45
10.00 千 10.25 百万 4.66
6.00 千 7.20 百万 3.27
6.00 千 7.09 百万 3.22
5.00 千 5.97 百万 2.71
5.00 千 5.10 百万 2.32
企業概要
Kesem Fund 00 Non CPI Linked Government Bonds Index is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the Indices composition: Corporate Bonds, Government Bonds and Short Term Treasury Bill Index. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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