Kesem Fund 00 Non CPI Linked

KSGOVFL:IT
125.43
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.47 - 125.43
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
125.40
52週レンジ
121.47 - 125.43
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
125.43
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
245.400
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.37 千 25.04 百万 11.33
19.34 千 23.27 百万 10.53
12.40 千 19.44 百万 8.80
13.60 千 19.19 百万 8.68
11.63 千 14.03 百万 6.35
5.10 千 6.01 百万 2.72
5.00 千 5.15 百万 2.33
3.34 千 4.74 百万 2.15
4.00 千 4.35 百万 1.97
3.54 千 3.60 百万 1.63
企業概要
Kesem Fund 00 Non CPI Linked Government Bonds Index is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the Indices composition: Corporate Bonds, Government Bonds and Short Term Treasury Bill Index. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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