Kesem Fund 00 Non CPI Linked

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商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.85 - 126.70
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前日終値
126.70
52週レンジ
121.85 - 126.70
1年トータルリターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
316.598
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 23.54 百万 9.20
22.00 千 22.54 百万 8.81
16.00 千 19.94 百万 7.79
11.30 千 15.73 百万 6.15
10.00 千 15.14 百万 5.92
12.00 千 11.99 百万 4.69
10.00 千 10.04 百万 3.92
7.00 千 8.40 百万 3.28
7.00 千 8.27 百万 3.23
4.18 千 7.59 百万 2.97
企業概要
Kesem Fund 00 Non CPI Linked Government Bonds Index is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve similar results to a cumulative figure obtained as a result of the Indices composition: Corporate Bonds, Government Bonds and Short Term Treasury Bill Index. The fund invests at least 75% of assets in Government offered bonds.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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