Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
132.07
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.85 - 132.34
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.45%
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52週レンジ
130.85 - 132.34
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
132.07
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
251.800
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.48 千 59.92 百万 22.12
50.41 千 59.08 百万 21.81
51.01 千 57.61 百万 21.26
42.28 千 44.67 百万 16.49
615.66 千 25.43 百万 9.39
23.93 千 24.10 百万 8.90
26.22 千 108.63 千 0.04
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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