Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
133.40
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.85 - 133.44
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
133.42
52週レンジ
130.85 - 133.44
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
133.4
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
227.600
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.35 千 67.48 百万 27.58
57.05 千 64.71 百万 26.45
51.00 千 54.05 百万 22.09
34.88 千 35.09 百万 14.34
559.75 千 23.23 百万 9.49
26.22 千 109.20 千 0.04
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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