Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
133.06
ILs
0.13
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.34 - 134.51
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
133.19
52週レンジ
132.34 - 134.51
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
133.06
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
171.558
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.57 千 48.26 百万 26.67
40.46 千 48.21 百万 26.65
32.81 千 33.28 百万 18.39
21.33 千 21.77 百万 12.03
413.77 千 17.36 百万 9.59
11.93 千 11.95 百万 6.60
26.22 千 110.46 千 0.06
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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