Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
131.00
ILs
0.07
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.59 - 131.79
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.84%
前日終値
130.93
52週レンジ
129.59 - 131.79
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
131
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
299.900
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.66 千 82.69 百万 26.32
69.34 千 81.76 百万 26.02
59.24 千 62.49 百万 19.89
39.54 千 39.88 百万 12.69
736.06 千 30.39 百万 9.67
16.82 千 16.99 百万 5.41
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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