Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
132.82
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.85 - 132.82
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.02%
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52週レンジ
130.85 - 132.82
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
132.82
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
244.700
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.61 千 74.71 百万 28.69
63.40 千 71.71 百万 27.54
52.65 千 55.69 百万 21.39
33.14 千 33.46 百万 12.85
597.46 千 24.72 百万 9.49
26.22 千 108.77 千 0.04
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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