Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
131.64
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.73 - 131.79
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
131.61
52週レンジ
130.73 - 131.79
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
131.64
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
271.000
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.06 千 86.99 百万 29.79
73.24 千 85.56 百万 29.30
61.40 千 64.61 百万 22.12
27.46 千 27.50 百万 9.42
665.28 千 27.37 百万 9.37
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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