Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
132.07
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.75 - 132.17
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.45%
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52週レンジ
130.75 - 132.17
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
132.07
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
260.500
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.59 千 83.23 百万 29.39
69.80 千 81.74 百万 28.86
58.52 千 61.80 百万 21.82
29.46 千 29.67 百万 10.48
645.60 千 26.66 百万 9.41
26.22 千 108.64 千 0.04
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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