Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
132.96
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.85 - 132.96
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
1.13%
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52週レンジ
130.85 - 132.96
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
132.96
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
237.400
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.03 千 70.78 百万 28.12
59.71 千 67.69 百万 26.89
51.78 千 54.83 百万 21.78
33.96 千 34.46 百万 13.69
574.80 千 23.85 百万 9.47
26.22 千 109.15 千 0.04
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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