Kesem KTF 00 Government Non

KSGOV25:IT
134.24
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.85 - 134.37
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
134.33
52週レンジ
130.85 - 134.37
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
134.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
213.200
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.70 千 78.15 百万 35.47
64.63 千 74.00 百万 33.59
46.00 千 47.12 百万 21.39
496.89 千 20.94 百万 9.50
26.22 千 110.90 千 0.05
企業概要
Kesem KTF 00 Government Non CPI Linked Fixed Interest 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bond, Fixed interested bonds with a maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in the the benchmark index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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