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Kesem KTF 0A Government Gene

KSGNRID:IT
141.27
ILs
0.12
0.09%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.65 - 141.27
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
141.15
52週レンジ
134.65 - 141.27
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
141.27
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
340.983
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 59.31 百万 17.16
9.51 千 16.97 百万 4.91
10.72 千 15.40 百万 4.45
10.36 千 14.26 百万 4.13
9.11 千 13.62 百万 3.94
9.94 千 13.44 百万 3.89
10.50 千 12.28 百万 3.55
10.52 千 12.03 百万 3.48
9.74 千 11.48 百万 3.32
10.85 千 11.36 百万 3.29
企業概要
Kesem KTF 0A Government General Without Equities is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Government Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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