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KSE Meezan Index Fund

KSEMIND:PA
52.85
PKR
0.63
1.17%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.97 - 71.33
1年トータルリターン
-18.32%
年初来リターン
-12.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
53.48
52週レンジ
43.97 - 71.33
1年トータルリターン
-16.68%
年初来リターン
-12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
52.8523
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
1.687
設定日
05/25/2012
直近配当額 ( 06/24/2016)
2.35
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mohammad Shoaib / Muhammad Asad
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 194.09 百万 13.00
671.29 千 179.16 百万 12.00
1.21 百万 164.23 百万 11.00
314.40 千 119.44 百万 8.00
1.53 百万 104.51 百万 7.00
305.47 千 104.51 百万 7.00
740.33 千 89.58 百万 6.00
630.02 千 44.79 百万 3.00
49.81 千 44.79 百万 3.00
727.11 千 44.79 百万 3.00
企業概要
KSE Meezan Index Fund is an open-end shariah-compliant index fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to provide investors an opportunity to closely track the performance of the KSE-Meezan Index 30. The Fund invests at least 80% of its assets in companies of the Index in proportion to their weightages.
住所
Al-Meezan Mutual Fund Ltd
Ground Floor, Block "B"
Finance & Trade Center
Sharah-e-Faisal, Karachi 74400
Pakistan
電話番号
92-21-563 0722-26