KEELEY Small Cap Dividend Va

KSDVX:US
NASDAQ GM
18.71
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.49 - 19.25
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
18.68
52週レンジ
16.49 - 19.25
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
18.71
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
92.571
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.085542
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
THOMAS E BROWNE JR / BRIAN P LEONARD
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
KEELEY Small Cap Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek capital appreciation. The Fund invests in companies with small market capitalization, with sustainable, expected growth in earnings and dividends when they are undervalued by the market.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000