KBC Equisafe - Duo Coupon 5

KSDUOC5:BB
502.37
EUR
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
501.97 - 511.71
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.79%
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52週レンジ
501.97 - 511.71
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
502.37
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2018)
5.438
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 07/17/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
NIALL TOBIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
553.00 554.45 千 8.86
544.00 554.19 千 8.86
552.00 554.00 千 8.85
546.00 553.53 千 8.84
274.00 277.36 千 4.43
272.00 277.15 千 4.43
276.00 277.02 千 4.43
273.00 276.97 千 4.43
273.00 276.78 千 4.42
276.00 276.73 千 4.42
企業概要
KBC Equisafe - Duo Coupon 5 is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is to repay investors the initial capital invested and a return based on the performance of a basket of 20 equities using a "Fix Upside Coupon" structure. The Fund invests its assets in bonds, debt and money-market instruments, other funds, deposits, liquidities and swaps. Maturity: 8/31/2018
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be