Keeley Small Cap Value Fund

KSCVX:US
NASDAQ GM
29.99
USD
0.25
0.83%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.17 - 34.12
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
30.24
52週レンジ
28.17 - 34.12
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
29.99
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
658.227
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.056693
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.98%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.45 千 22.00 百万 3.14
283.33 千 21.09 百万 3.02
661.65 千 18.72 百万 2.68
166.02 千 18.36 百万 2.62
188.27 千 18.32 百万 2.62
848.12 千 16.95 百万 2.42
339.52 千 16.79 百万 2.40
292.94 千 16.60 百万 2.37
774.74 千 16.46 百万 2.35
56.54 千 15.66 百万 2.24
企業概要
Keeley Small Cap Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in equity securities of companies with small market capitalization. Each stock is judged on its potential for above-average capital appreciation, using a value approach.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000