Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
131.37
ILs
0.19
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.14 - 135.49
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.19%
前日終値
131.18
52週レンジ
129.14 - 135.49
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
131.37
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
212.000
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.59 千 27.34 百万 12.67
15.93 千 23.36 百万 10.83
17.73 千 22.11 百万 10.25
14.01 千 21.94 百万 10.17
549.23 千 18.21 百万 8.44
14.62 千 17.97 百万 8.33
13.82 千 17.07 百万 7.91
9.53 千 15.23 百万 7.06
14.61 千 15.12 百万 7.00
12.49 千 14.28 百万 6.62
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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