Kesem KTF 00 Government CPI

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.71 - 136.28
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前日終値
135.01
52週レンジ
130.71 - 136.28
1年トータルリターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
125.313
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 16.41 百万 13.12
9.80 千 13.87 百万 11.09
8.62 千 13.14 百万 10.51
348.51 千 11.57 百万 9.25
9.10 千 10.79 百万 8.62
8.50 千 9.95 百万 7.96
5.86 千 9.21 百万 7.36
7.77 千 8.74 百万 6.99
7.73 千 8.07 百万 6.45
7.87 千 8.02 百万 6.41
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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