Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
130.88
ILs
0.17
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.17 - 135.49
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
130.71
52週レンジ
128.17 - 135.49
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
130.88
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
141.900
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 千 17.36 百万 12.42
12.05 千 14.91 百万 10.67
9.52 千 14.70 百万 10.52
10.82 千 14.57 百万 10.42
411.87 千 13.21 百万 9.45
9.93 千 11.74 百万 8.40
9.39 千 11.16 百万 7.99
6.47 千 10.12 百万 7.24
8.49 千 9.36 百万 6.70
7.69 千 7.71 百万 5.52
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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