Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
132.74
ILs
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.22 - 136.28
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.62%
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52週レンジ
132.22 - 136.28
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
132.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
119.279
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 16.24 百万 13.22
9.99 千 13.81 百万 11.24
8.78 千 13.07 百万 10.64
348.51 千 11.62 百万 9.46
9.37 千 10.96 百万 8.92
8.66 千 10.23 百万 8.33
5.97 千 9.18 百万 7.48
8.09 千 9.05 百万 7.36
8.56 千 8.81 百万 7.17
7.87 千 8.30 百万 6.76
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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