Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
131.25
ILs
0.50
0.38%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.17 - 135.49
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
130.75
52週レンジ
128.17 - 135.49
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
131.25
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
139.800
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.84 千 22.59 百万 12.38
15.58 千 19.25 百万 10.55
12.31 千 19.06 百万 10.45
14.00 千 18.96 百万 10.39
537.31 千 17.25 百万 9.46
12.84 千 15.19 百万 8.32
12.14 千 14.45 百万 7.92
8.37 千 13.09 百万 7.17
10.98 千 12.11 百万 6.64
9.86 千 10.14 百万 5.56
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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