Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
136.09
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.17 - 136.09
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
136.08
52週レンジ
128.17 - 136.09
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
136.09
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
122.575
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 16.00 百万 12.80
9.61 千 13.51 百万 10.80
8.46 千 12.80 百万 10.24
359.99 千 11.87 百万 9.49
9.89 千 11.85 百万 9.48
8.82 千 10.38 百万 8.30
8.34 千 9.70 百万 7.76
5.75 千 8.95 百万 7.16
7.54 千 8.40 百万 6.72
7.59 千 7.68 百万 6.15
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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