Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
132.06
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.17 - 134.86
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
132.10
52週レンジ
128.17 - 134.86
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
132.06
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
135.800
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 千 17.13 百万 12.51
9.19 千 14.34 百万 10.47
10.45 千 14.33 百万 10.46
11.63 千 14.01 百万 10.23
400.37 千 13.00 百万 9.49
9.58 千 11.48 百万 8.38
9.06 千 10.86 百万 7.93
6.25 千 9.92 百万 7.24
8.19 千 9.18 百万 6.70
7.85 千 8.01 百万 5.85
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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