Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
131.23
ILs
0.16
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.14 - 135.49
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
131.07
52週レンジ
129.14 - 135.49
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/12/2017)
131.23
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
192.000
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.03 千 27.57 百万 12.92
16.41 千 23.43 百万 10.99
18.27 千 22.69 百万 10.64
14.44 千 22.41 百万 10.51
559.23 千 18.30 百万 8.58
15.06 千 17.91 百万 8.40
14.23 千 17.02 百万 7.98
9.82 千 15.53 百万 7.28
15.05 千 15.51 百万 7.27
12.87 千 14.35 百万 6.73
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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