Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
129.86
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.17 - 135.49
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
129.80
52週レンジ
128.17 - 135.49
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
129.86
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
166.900
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.55 千 24.21 百万 12.56
16.52 千 20.46 百万 10.62
14.77 千 20.33 百万 10.55
13.06 千 20.15 百万 10.46
559.23 千 18.04 百万 9.36
13.62 千 16.05 百万 8.33
12.88 千 15.31 百万 7.95
8.88 千 13.85 百万 7.19
11.64 千 12.81 百万 6.65
11.11 千 11.41 百万 5.92
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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