Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
133.06
ILs
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.17 - 134.36
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
132.92
52週レンジ
128.17 - 134.36
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
133.06
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
132.400
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 17.95 百万 12.65
9.84 千 15.43 百万 10.87
11.18 千 15.35 百万 10.81
12.45 千 15.03 百万 10.59
388.87 千 12.67 百万 8.92
10.26 千 12.35 百万 8.70
9.70 千 11.67 百万 8.22
6.69 千 10.67 百万 7.51
8.77 千 9.88 百万 6.96
8.40 千 8.62 百万 6.08
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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