Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
134.65
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.95 - 136.28
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
134.74
52週レンジ
132.95 - 136.28
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
134.65
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
124.243
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.47 千 16.87 百万 13.44
10.32 千 14.66 百万 11.67
9.08 千 13.93 百万 11.10
348.51 千 11.64 百万 9.27
9.58 千 11.45 百万 9.12
8.95 千 10.53 百万 8.38
6.17 千 9.80 百万 7.81
8.19 千 9.30 百万 7.40
8.47 千 8.68 百万 6.92
8.14 千 8.61 百万 6.86
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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