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Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
137.80
ILs
0.14
0.10%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.22 - 137.78
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
137.66
52週レンジ
132.22 - 137.78
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
137.8
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
118.402
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.02 千 22.25 百万 17.29
8.56 千 15.16 百万 11.77
8.71 千 12.75 百万 9.90
8.21 千 12.20 百万 9.48
8.44 千 10.26 百万 7.97
6.03 千 9.30 百万 7.22
7.34 千 9.25 百万 7.18
7.43 千 8.49 百万 6.59
7.93 千 8.19 百万 6.36
7.38 千 7.83 百万 6.08
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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