Kesem KTF 00 Government CPI

KSCPIBD:IT
129.95
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.68 - 135.49
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
129.98
52週レンジ
129.68 - 135.49
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
129.95
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
181.900
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.41 千 25.82 百万 12.69
17.51 千 21.76 百万 10.69
15.73 千 21.71 百万 10.67
13.84 千 21.39 百万 10.51
559.23 千 18.07 百万 8.88
14.43 千 17.03 百万 8.37
13.64 千 16.28 百万 8.00
9.41 千 14.67 百万 7.21
12.34 千 13.57 百万 6.67
13.11 千 13.51 百万 6.64
企業概要
Kesem KTF 00 Government CPI Linked is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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