Keeley Small Cap Value Fund

KSCIX:US
NASDAQ GM
32.23
USD
0.10
0.31%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.23 - 33.60
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
32.13
52週レンジ
29.23 - 33.60
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
32.23
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
706.580
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.125266
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
KEVIN M CHIN / BRIAN R KEELEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.98%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.04 千 25.19 百万 3.51
558.94 千 24.41 百万 3.40
312.38 千 22.32 百万 3.11
186.84 千 20.69 百万 2.89
210.30 千 19.86 百万 2.77
865.34 千 17.75 百万 2.48
708.73 千 17.23 百万 2.40
327.20 千 16.42 百万 2.29
227.27 千 15.67 百万 2.19
1.03 百万 15.46 百万 2.16
企業概要
Keeley Small Cap Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in equity securities of companies with small market capitalization. Each stock is judged on its potential for above-average capital appreciation, using a value approach.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000