Keeley Small Cap Value Fund

KSCIX:US
NASDAQ GM
34.16
USD
0.04
0.12%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.28 - 34.52
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
6.72%
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前日終値
34.20
52週レンジ
29.28 - 34.52
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
6.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
34.16
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
703.350
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.125266
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
KEVIN M CHIN / BRIAN R KEELEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.98%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.56 千 24.73 百万 3.47
527.48 千 23.43 百万 3.29
198.40 千 20.03 百万 2.81
294.80 千 19.55 百万 2.75
208.57 千 17.49 百万 2.46
910.20 千 16.77 百万 2.36
816.50 千 16.20 百万 2.28
308.73 千 15.94 百万 2.24
282.06 千 15.73 百万 2.21
668.78 千 15.68 百万 2.20
企業概要
Keeley Small Cap Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in equity securities of companies with small market capitalization. Each stock is judged on its potential for above-average capital appreciation, using a value approach.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000