K China Equity Fund

KSCHINA:TB
11.5249
THB
0.0389
0.34%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.4027 - 14.1915
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-4.49%
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前日終値
11.5638
52週レンジ
11.4027 - 14.1915
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
-4.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.5249
資産総額 (十億 THB) ( 07/18/2018)
9.523
設定日
11/12/2009
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 9.85 十億 100.71
企業概要
K China Equity Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's aims to achieve capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in LX-incorporated Fidelity Funds - China Focus Fund (Master Fund), which invests in Chinese securities listed in China and Hong Kong, and also non-Chinese companies which derive a significant portion of earnings from China.
住所
Kasikorn Asset Management Co Ltd
400/22 6th and 12th Floor
KasikornBank Building
Phahon Yothin Rd., Samsen Nai,Phaya
Thai, Bangkok 10400 Thailand
電話番号
662-673-3999