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KSAM-Ricam-Value2

KSARV2R:GR
104.22
EUR
0.60
0.58%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.87 - 108.28
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
10.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.62
52週レンジ
93.87 - 108.28
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
10.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
104.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
3.937
設定日
09/03/2018
直近配当額 ( 10/30/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 655.71 千 17.03
5.20 千 637.11 千 16.55
6.20 千 598.65 千 15.55
2.20 千 541.56 千 14.06
4.00 千 494.97 千 12.85
6.60 千 323.51 千 8.40
6.00 千 322.98 千 8.39
2.70 千 318.60 千 8.27
3.80 千 305.06 千 7.92
7.20 千 300.55 千 7.81