Krung Thai Fixed-Income Plus

KRUKTDF:TB
11.5928
THB
0.0009
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5152 - 11.6533
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
11.5919
52週レンジ
11.5152 - 11.6533
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.5928
資産総額 (十億 THB) ( 12/14/2018)
1.056
設定日
12/04/2000
直近配当額 ( 02/22/2018)
0.108
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 95.97 百万 7.49
90.00 千 90.06 百万 7.03
86.02 千 87.51 百万 6.83
71.00 千 73.51 百万 5.74
56.00 千 59.33 百万 4.63
40.00 千 43.99 百万 3.43
29.00 千 31.89 百万 2.49
28.00 千 31.29 百万 2.44
30.00 千 30.47 百万 2.38
30.00 千 29.99 百万 2.34
企業概要
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic fixed-income instruments and may invest in foreign fixed securities for no more than 50% of its assets.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th