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Krung Thai Fixed-Income Plus

KRUKTDF:TB
11.8565
THB
0.0015
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5210 - 11.8639
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
11.8580
52週レンジ
11.5210 - 11.8639
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
11.8565
資産総額 (十億 THB) ( 10/22/2019)
2.654
設定日
12/04/2000
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.98 千 175.98 百万 13.71
129.05 千 129.05 百万 10.06
53.24 千 53.24 百万 4.15
41.27 千 41.27 百万 3.22
40.25 千 40.25 百万 3.14
40.04 千 40.04 百万 3.12
37.43 千 37.43 百万 2.92
35.60 千 35.60 百万 2.77
30.54 千 30.54 百万 2.38
29.07 千 29.07 百万 2.27
企業概要
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic fixed-income instruments and may invest in foreign fixed securities for no more than 50% of its assets.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
1 Empire Tower, 32nd Floor
South Sathorn Rd, Yannawa, Sathorn
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-686-6100
Webサイト
www.ktam.co.th