Philadelphia FIM CP

KRONMCR:BZ
1.46
BRL
0.01
0.47%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.38 - 1.52
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.38 - 1.52
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Discretionary Thematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.462493
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
11.043
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 4.38 百万 39.35
300.00 2.89 百万 25.94
116.00 1.12 百万 10.03
200.00 662.25 千 5.95
442.15 千 510.30 千 4.58
156.45 千 318.06 千 2.86
255.39 千 295.08 千 2.65
9.67 千 208.40 千 1.87
0.00 276.00 0.00
0.00 137.50 0.00
企業概要
Philadelphia FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Kron Gestao de Investimentos Ltda
Estrada da Gavea, 712/204
22610-002
Sao Conrado, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3138-7450