Philadelphia FIM CP

KRONMCR:BZ
1.50
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Discretionary Thematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.495516
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
10.688
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 4.47 百万 41.86
300.00 2.95 百万 27.59
350.73 千 753.93 千 7.05
200.00 673.72 千 6.30
442.15 千 520.08 千 4.87
40.00 393.28 千 3.68
156.45 千 325.40 千 3.04
255.39 千 299.53 千 2.80
9.67 千 213.07 千 1.99
0.00 3.20 千 0.03
企業概要
Philadelphia FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Kron Gestao de Investimentos Ltda
Estrada da Gavea, 712/204
22610-002
Sao Conrado, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3138-7450