Philadelphia FIM CP

KRONMCR:BZ
1.49
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.52
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.42 - 1.52
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Discretionary Thematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.490366
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
10.928
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 4.43 百万 40.50
300.00 2.92 百万 26.69
116.00 1.13 百万 10.33
200.00 644.98 千 5.90
442.15 千 514.25 千 4.70
156.45 千 323.00 千 2.95
255.39 千 295.38 千 2.70
9.67 千 210.69 千 1.93
0.00 354.00 0.00
0.00 259.00 0.00
企業概要
Philadelphia FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Kron Gestao de Investimentos Ltda
Estrada da Gavea, 712/204
22610-002
Sao Conrado, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3138-7450