Kramim CPI-Linked Ranked

KRACPIL:IT
132.02
ILs
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.15 - 132.82
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
131.93
52週レンジ
129.15 - 132.82
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
132.02
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
33.200
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.09 907.85 千 3.02
760.00 811.53 千 2.70
750.00 797.03 千 2.65
709.87 741.72 千 2.47
693.85 730.77 千 2.43
700.00 724.22 千 2.41
707.08 705.39 千 2.34
708.48 698.88 千 2.32
649.53 685.28 千 2.28
600.00 622.25 千 2.07
企業概要
Kramim CPI-Linked Ranked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the CPI-Linked Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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