Kramim CPI-Linked Ranked

KRACPIL:IT
132.04
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.15 - 132.82
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
129.15 - 132.82
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
132.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
32.700
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.99 895.03 千 2.96
760.00 784.85 千 2.59
744.79 776.78 千 2.57
704.93 738.43 千 2.44
689.02 732.21 千 2.42
700.00 715.54 千 2.36
702.16 700.49 千 2.31
703.55 698.39 千 2.31
649.53 681.85 千 2.25
575.00 650.21 千 2.15
企業概要
Kramim CPI-Linked Ranked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the CPI-Linked Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-