Kramim Corporate Bonds

KRACORP:IT
112.26
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.43 - 112.54
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
112.24
52週レンジ
105.43 - 112.54
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
112.26
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
231.700
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.04 百万 2.82
3.69 千 4.98 百万 2.79
4.60 千 4.76 百万 2.67
4.00 千 4.11 百万 2.30
4.02 千 3.97 百万 2.22
3.88 千 3.96 百万 2.22
3.70 千 3.95 百万 2.21
3.94 千 3.93 百万 2.20
3.41 千 3.76 百万 2.11
3.60 千 3.73 百万 2.09
企業概要
Kramim Corporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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