Kramim Corporate Bonds

KRACORP:IT
111.73
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.43 - 112.54
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
111.70
52週レンジ
105.43 - 112.54
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
111.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
237.000
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 千 4.96 百万 2.92
4.60 千 4.70 百万 2.77
4.30 千 4.32 百万 2.55
3.99 千 3.93 百万 2.31
3.85 千 3.92 百万 2.31
3.91 千 3.90 百万 2.30
3.70 千 3.82 百万 2.25
3.41 千 3.74 百万 2.20
2.37 千 3.63 百万 2.13
3.00 千 3.48 百万 2.05
企業概要
Kramim Corporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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