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Kpx FIM CP IE

KPXFUND:BZ
2.12
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.94 - 2.11
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.11
52週レンジ
1.94 - 2.11
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
2.115655
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2019)
78.712
設定日
08/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 百万 31.78 百万 42.04
5.44 千 21.98 百万 29.08
9.35 千 7.62 百万 10.09
159.11 千 4.27 百万 5.64
2.27 千 3.44 百万 4.55
279.20 千 3.29 百万 4.35
929.90 千 1.78 百万 2.35
89.00 1.04 百万 1.38
39.00 329.22 千 0.44
9.00 32.85 千 0.04
企業概要
Kpx FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206