KP US Small Cap Equity Fund

KPSCX:US
NASDAQ GM
12.09
USD
0.26
2.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.56 - 13.91
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.35
52週レンジ
11.56 - 13.91
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.09
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.114
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0625
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.26 千 6.58 百万 0.58
476.51 千 6.43 百万 0.57
92.79 千 6.28 百万 0.56
189.55 千 6.17 百万 0.55
207.78 千 5.57 百万 0.49
67.00 5.52 百万 0.49
55.93 千 5.51 百万 0.49
74.40 千 5.46 百万 0.48
304.52 千 5.46 百万 0.48
250.41 千 5.40 百万 0.48
企業概要
KP US Small Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. small capitalization companies.
住所
Callan Associates Inc.
600 Montgomery Street
Suite 800
San Francisco, CA 94111
USA
電話番号
1.415.974.5060
Webサイト
-