KP International Equity Fund

KPIEX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
0.15
1.50%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.74 - 12.00
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
-12.05%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.74 - 12.00
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
-12.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.85
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
1.606
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.2622
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.36%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.68 百万 31.68 百万 2.05
187.00 18.28 百万 1.18
229.44 千 17.82 百万 1.15
212.26 千 16.14 百万 1.04
113.68 千 14.30 百万 0.93
390.57 千 14.03 百万 0.91
119.96 千 13.86 百万 0.90
1.58 百万 13.85 百万 0.90
328.35 千 13.74 百万 0.89
366.63 千 13.40 百万 0.87
企業概要
KP International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in non-U.S. equity securities.
住所
Callan Associates Inc.
600 Montgomery Street
Suite 800
San Francisco, CA 94111
USA
電話番号
1.415.974.5060
Webサイト
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