KP Fixed Income Fund

KPFIX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 10.29
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.78 - 10.29
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.83
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2018)
2.013
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.2411
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.24%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.66 百万 138.66 百万 7.32
30.10 千 31.34 百万 1.66
29.39 千 29.50 百万 1.56
19.99 千 20.02 百万 1.06
17.26 千 16.47 百万 0.87
15.96 千 15.95 百万 0.84
15.76 千 15.24 百万 0.80
10.32 千 13.07 百万 0.69
11.26 千 11.21 百万 0.59
10.92 千 11.19 百万 0.59
企業概要
KP Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income consistent with the preservation of capital. The fund invests at least 80% of its net assets in fixed income securities.
住所
Callan Associates Inc.
600 Montgomery Street
Suite 800
San Francisco, CA 94111
USA
電話番号
1.415.974.5060
Webサイト
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