Kempen International Funds -

KPEHGID:LX
1,223.24
EUR
0.61
0.05%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,182.19 - 1,235.58
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
1,223.85
52週レンジ
1,182.19 - 1,235.58
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,223.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
123.923
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 01/23/2017)
24
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
HANS KAMMINGA / KIM LUBBERS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 7.42 百万 5.02
6.40 千 7.15 百万 4.83
6.00 千 6.32 百万 4.27
6.00 千 6.18 百万 4.18
6.00 千 6.13 百万 4.14
6.00 千 6.07 百万 4.10
6.00 千 6.02 百万 4.07
5.00 千 5.24 百万 3.54
5.00 千 5.21 百万 3.52
4.00 千 4.22 百万 2.85
企業概要
Kempen International Funds - Euro Government Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a long-term return in excess of its benchmark. The Fund invests in bonds denominated in Euro issued by governments, and by government related entities of the countries included in the Euro Government Index. Eurozone with an investment grade rating.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl