Kotak Debt Hybrid Fund

KOTINDQ:IN
13.6558
INR
0.0181
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.6078 - 14.6393
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
13.6377
52週レンジ
13.6078 - 14.6393
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
13.6558
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
3.601
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.21025134
直近配当利回り(税込)
6.16%
ファンドマネージャ
ABHISHEK BISEN / DEVENDER SINGHAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 454.19 百万 12.61
300.00 千 293.54 百万 8.15
300.00 千 288.75 百万 8.02
250.00 千 250.50 百万 6.96
250.00 千 248.61 百万 6.90
250.00 千 239.05 百万 6.64
200.00 千 194.66 百万 5.41
129.00 千 123.73 百万 3.44
120.00 千 120.48 百万 3.35
82.39 千 83.23 百万 2.31
企業概要
Kotak MIP Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance returns and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests 80% -100% in debt and money market instruments and 0% - 20% in equities and equity related instruments.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel