Kotak Debt Hybrid Fund

KOTINDM:IN
11.6303
INR
0.0730
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4781 - 13.0850
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
11.7033
52週レンジ
11.4781 - 13.0850
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.6303
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.912
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.0707
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 248.59 百万 8.54
200.00 千 199.16 百万 6.84
200.00 千 191.88 百万 6.59
149.00 千 149.85 百万 5.15
150.00 千 146.63 百万 5.03
120.00 千 119.09 百万 4.09
100.00 千 101.15 百万 3.47
100.00 千 100.68 百万 3.46
87.00 千 86.72 百万 2.98
企業概要
Kotak MIP Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance returns and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests 80% -100% in debt and money market instruments and 0% - 20% in equities and equity related instruments.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel