Kotak Debt Hybrid Fund

KOTINDM:IN
12.1705
INR
0.0228
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0321 - 13.2496
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
12.1933
52週レンジ
12.0321 - 13.2496
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
12.1705
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
3.280
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0764
直近配当利回り(税込)
7.53%
ファンドマネージャ
ABHISHEK BISEN / DEVENDER SINGHAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 463.18 百万 14.12
250.00 千 250.35 百万 7.63
250.00 千 240.04 百万 7.32
200.00 千 199.14 百万 6.07
200.00 千 193.50 百万 5.90
120.00 千 120.39 百万 3.67
100.00 千 100.31 百万 3.06
87.00 千 86.41 百万 2.63
266.00 千 79.19 百万 2.41
67.00 千 68.64 百万 2.09
企業概要
Kotak MIP Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance returns and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund invests 80% -100% in debt and money market instruments and 0% - 20% in equities and equity related instruments.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel