HANSAINVEST - Konzept Privat

KONPRIV:GR
49.23
EUR
0.10
0.20%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.62 - 49.33
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
49.33
52週レンジ
46.62 - 49.33
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
49.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
199.594
設定日
12/08/1995
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.46
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
1.14%
企業概要
Konzept privat is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed rate bonds including convertible bonds and bonds with warrants issued by domestic and international corporations, as well as state and federal governments. The Fund can invest up to 35% of its assets in stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel