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Navi Institucional FIC FIA

KONDQIN:BZ
2.34
BRL
0.03
1.10%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.03 - 3.70
1年トータルリターン
-17.42%
年初来リターン
-34.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.32
52週レンジ
2.03 - 3.70
1年トータルリターン
-17.83%
年初来リターン
-34.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
2.315537
資産総額 (百万 BRL) ( 04/01/2020)
771.928
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
973.81 百万 1.10 十億 100.05
企業概要
Navi Institucional FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Angélica, 2346 - Consolação
São Paulo - SP
CEP 01228-200
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-