Koln-Aktienfonds Deka

KOLAKDI:GR
110.05
EUR
1.37
1.23%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.03 - 117.29
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
111.42
52週レンジ
103.03 - 117.29
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
110.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
15.244
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.8486
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 856.78 千 4.95
6.63 千 756.17 千 4.37
15.21 千 689.21 千 3.98
6.94 千 640.88 千 3.71
2.75 千 635.33 千 3.67
103.33 千 604.99 千 3.50
6.63 千 595.79 千 3.44
5.01 千 594.82 千 3.44
34.32 千 529.09 千 3.06
7.61 千 515.19 千 2.98
企業概要
Koeln-Aktienfonds Deka is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests a minimum of 61% in Eurozone large-cap equities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de