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Port CP FIC FIM

KOIVTCP:BZ
1.30
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.20 - 1.30
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.20 - 1.30
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.297443
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
289.907
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.82 百万 104.44 百万 37.78
56.83 百万 67.17 百万 24.30
36.62 百万 44.11 百万 15.96
4.31 千 20.02 百万 7.24
9.75 百万 11.16 百万 4.04
127.97 千 234.78 千 0.08
127.97 千 234.78 千 0.08
127.94 千 234.78 千 0.08
126.72 千 234.78 千 0.08
126.72 千 234.78 千 0.08
企業概要
Port CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Alameda Campinas, 802 / 10 andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
01404-200
Brazil
電話番号
+ 55 11 5633-2766
Webサイト
-