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Koi Az Quest Luce FIC FI RF

KOILUCE:BZ
1.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
1.98%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
1.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1.04488
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2019)
53.724
設定日
07/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.29 百万 50.53 百万 99.48
16.45 千 27.85 千 0.05
16.50 千 27.85 千 0.05
16.50 千 27.85 千 0.05
16.50 千 27.85 千 0.05
16.66 千 27.85 千 0.05
16.66 千 27.85 千 0.05
16.66 千 27.85 千 0.05
16.45 千 27.85 千 0.05
16.15 千 27.85 千 0.05
企業概要
Koi Az Quest Luce FIC FI RF CP Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Alameda Campinas, 802 / 10 andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
01404-200
Brazil
電話番号
+ 55 11 5633-2766
Webサイト
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