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Koi Az Quest Luce FIC FI RF

KOILUCE:BZ
1.13
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 1.13
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.07 - 1.13
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
1.134559
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2021)
58.050
設定日
07/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.46 百万 55.14 百万 99.69
10.19 千 18.50 千 0.03
10.19 千 18.50 千 0.03
10.19 千 18.50 千 0.03
10.09 千 18.50 千 0.03
10.09 千 18.50 千 0.03
10.09 千 18.50 千 0.03
10.06 千 18.50 千 0.03
10.06 千 18.50 千 0.03
10.07 千 18.50 千 0.03
企業概要
Koi Az Quest Luce FIC FI RF CP Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Alameda Campinas, 802 / 10 andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
01404-200
Brazil
電話番号
+ 55 11 5633-2766
Webサイト
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