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KBC Optimum Fund CSOB Privat

KOFVYPF:BB
1,280.88
CZK
0.77
0.06%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,115.16 - 1,281.31
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
1,280.11
52週レンジ
1,115.16 - 1,281.31
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
1,280.88
資産総額 (十億 CZK) ( 03/12/2020)
3.887
設定日
11/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.31 十億 13.90
129.53 千 838.64 百万 8.91
760.00 千 759.89 百万 8.07
28.21 千 566.95 百万 6.02
50.70 千 515.01 百万 5.47
451.59 千 458.17 百万 4.87
17.92 千 218.60 百万 2.32
8.00 千 211.60 百万 2.25
6.74 千 203.89 百万 2.17
15.06 千 200.27 百万 2.13
企業概要
KBC Optimum Fund - CSOB Private Banking Vyvazene Portfolio is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund aims to generate the highest possible return. The Fund invests a maximum of 85% of its portfolio in fixed income instruments and a maximum of 45% of its portfolio in a selection of shares from all sectors in the EMU, North America, Central and Eastern Europe
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be