Kotak Money Market Scheme Fu
KOFSDIG:IN
2,895.1360
INR
1.9040
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,707.7810 - 2,893.2320
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
3.34%
前日終値
2,893.2320
52週レンジ
2,707.7810 - 2,893.2320
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
2,895.136
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
83.962
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEEPAK AGRAWAL / ABHISHEK BISEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV552502:COR | 400.00 千 | 400.26 百万 | 0.48 |
| AS224360:COR | 350.00 千 | 347.15 百万 | 0.41 |
| EK934287:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 0.01 |
企業概要
Kotak Floater Short-Term Fund is an open-end debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to reduce interest rate risk associated with investments in fixed rate instruments. The Fund invests 65%-100% in floating rate debt securities and/or money market instruments, other debt securities with outstanding maturity of up to 182 days and 0%-35% in fixed rate debt securities.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel