Kofre FIM CP IE
KOFREFI:BZ
109.70
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
84.62 - 109.68
1年トータルリターン
26.81%
年初来リターン
2.59%
前日終値
109.67
52週レンジ
84.62 - 109.68
1年トータルリターン
27.66%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
109.6984
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2021)
25.619
設定日
09/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MUTAFIC:BZ Muta FIC FI Multimercado | 8.47 百万 | 10.65 百万 | 42.56 |
| BAHICLB:BZ Bahia Am Lb FIC FIM | 3.97 百万 | 4.84 百万 | 19.33 |
| KPZETAF:BZ Kapitalo Zeta FIQ FI Multime | 983.95 千 | 4.16 百万 | 16.63 |
| MILAS2P:BZ Milas II Pf FIM CP | 2.00 千 | 2.04 百万 | 8.16 |
| TARKFIC:BZ Kapitalo Tarkus Fic Fia | 822.86 千 | 1.62 百万 | 6.46 |
| GNOCRDA:BZ Genoa Capital Radar I FIC FI | 1.49 百万 | 1.53 百万 | 6.13 |
| AW700943:COR | 7.00 | 74.92 千 | 0.30 |
| AU768744:COR | 6.00 | 64.31 千 | 0.26 |
企業概要
Kofre FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/BrazilRua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721 Webサイト
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