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Kofre FIM CP IE

KOFREFI:BZ
109.70
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
84.62 - 109.68
1年トータルリターン
26.81%
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.67
52週レンジ
84.62 - 109.68
1年トータルリターン
27.66%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
109.6984
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2021)
25.619
設定日
09/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.47 百万 10.65 百万 42.56
3.97 百万 4.84 百万 19.33
983.95 千 4.16 百万 16.63
2.00 千 2.04 百万 8.16
822.86 千 1.62 百万 6.46
1.49 百万 1.53 百万 6.13
7.00 74.92 千 0.30
6.00 64.31 千 0.26
企業概要
Kofre FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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