Kotak Treasury Advantage Fun

KOFLDIG:IN
27.67
INR
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.84 - 27.67
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
27.67
52週レンジ
25.84 - 27.67
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
27.6669
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
74.749
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEEPAK AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 百万 3.88 十億 5.20
3.60 百万 3.60 十億 4.82
2.00 百万 2.10 十億 2.81
2.00 百万 2.03 十億 2.72
2.00 百万 2.02 十億 2.70
2.00 百万 2.00 十億 2.68
2.00 百万 1.97 十億 2.63
1.95 百万 1.92 十億 2.56
1.80 百万 1.81 十億 2.42
1.50 百万 1.53 十億 2.05
企業概要
Kotak Treasury Advantage Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns. The Fund invests in debt and money-market instruments with a view of reducing interest rate risk.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel