Kotak Savings Fund
KOFLDIG:IN
29.16
INR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.30 - 29.16
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.24%
前日終値
29.16
52週レンジ
27.30 - 29.16
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
29.1625
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
79.857
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEEPAK AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT087940:COR | 5.00 百万 | 5.00 十億 | 6.26 |
| LW281601:COR | 4.00 百万 | 3.99 十億 | 5.00 |
| LW398106:COR | 3.45 百万 | 3.44 十億 | 4.31 |
| AN995669:COR | 2.00 百万 | 2.19 十億 | 2.74 |
| AT873149:COR | 2.00 百万 | 2.00 十億 | 2.50 |
| AR600106:COR | 1.75 百万 | 1.75 十億 | 2.19 |
| AT992907:COR | 1.50 百万 | 1.48 十億 | 1.85 |
| JV591572:COR | 1.35 百万 | 1.35 十億 | 1.69 |
| EK444926:COR | 1.25 百万 | 1.25 十億 | 1.57 |
| QZ959650:COR | 1.00 百万 | 999.06 百万 | 1.25 |
企業概要
Kotak Treasury Advantage Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns. The Fund invests in debt and money-market instruments with a view of reducing interest rate risk.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel