Kotak Savings Fund
KOFLDIG:IN
34.76
INR
0.01
0.03%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.00 - 34.75
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
1.09%
前日終値
34.75
52週レンジ
33.00 - 34.75
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
34.7622
資産総額 (十億 INR) ( 03/31/2021)
111.802
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Deepak Agrawal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI863162:COR | 16.63 百万 | 17.13 十億 | 15.33 |
| AZ575367:COR | 9.35 百万 | 9.43 十億 | 8.43 |
| BM802250:COR | 8.30 百万 | 8.25 十億 | 7.38 |
| BJ947778:COR | 4.75 百万 | 4.82 十億 | 4.31 |
| ZR611778:COR | 2.75 百万 | 2.79 十億 | 2.49 |
企業概要
Kotak Treasury Advantage Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns. The Fund invests in debt and money-market instruments with a view of reducing interest rate risk.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel