Kotak Savings Fund
KOFLDIG:IN
28.66
INR
0.01
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.82 - 28.65
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
3.43%
前日終値
28.65
52週レンジ
26.82 - 28.65
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
28.6595
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
70.658
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEEPAK AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW281601:COR | 4.00 百万 | 3.99 十億 | 5.64 |
| AS746368:COR | 4.00 百万 | 3.99 十億 | 5.64 |
| AQ432978:COR | 4.00 百万 | 3.97 十億 | 5.62 |
| EJ743929:COR | 2.50 百万 | 2.50 十億 | 3.54 |
| AN995669:COR | 2.00 百万 | 2.14 十億 | 3.03 |
| AO007410:COR | 2.10 百万 | 2.10 十億 | 2.97 |
| AR600106:COR | 1.75 百万 | 1.75 十億 | 2.47 |
| EJ863399:COR | 1.65 百万 | 1.66 十億 | 2.35 |
| AM377404:COR | 1.56 百万 | 1.56 十億 | 2.20 |
| EJ759380:COR | 1.53 百万 | 1.53 十億 | 2.17 |
企業概要
Kotak Treasury Advantage Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns. The Fund invests in debt and money-market instruments with a view of reducing interest rate risk.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel