Kotak Treasury Advantage Fun
KOFLDIG:IN
27.42
INR
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.53 - 27.42
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
5.92%
前日終値
27.42
52週レンジ
25.53 - 27.42
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
27.4247
資産総額 (十億 INR) ( 09/29/2017)
70.789
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEEPAK AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.38%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV473550:COR | 6.60 百万 | 6.68 十億 | 9.44 |
| EJ595946:COR | 3.65 百万 | 3.68 十億 | 5.20 |
| LW135472:COR | 3.00 百万 | 3.00 十億 | 4.24 |
| AN995669:COR | 2.00 百万 | 2.08 十億 | 2.94 |
| JK984774:COR | 2.00 百万 | 2.08 十億 | 2.94 |
| EK798443:COR | 2.00 百万 | 2.02 十億 | 2.86 |
| AO007410:COR | 2.00 百万 | 2.00 十億 | 2.83 |
| AM962542:COR | 1.85 百万 | 1.85 十億 | 2.62 |
| UV419326:COR | 1.58 百万 | 1.60 十億 | 2.26 |
| AL371129:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 2.12 |
企業概要
Kotak Treasury Advantage Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns. The Fund invests in debt and money-market instruments with a view of reducing interest rate risk.
住所
Kotak Mahindra Asset ManagementG Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel