ザ・コリア・ファンド・インク

KOF1:GR
Munich
30.31
EUR
0.02
0.07%
更新日時 16:15 JST 2018/09/20
始値
30.32
安値 - 高値 レンジ(日)
30.31 - 30.32
前日終値
30.33
52週レンジ
29.71 - 36.53
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-11.27%
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始値
30.32
安値 - 高値 レンジ(日)
30.31 - 30.32
出来高
0
前日終値
30.33
52週レンジ
29.71 - 36.53
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-11.27%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2004)
17.05
資産総額 (百万 USD) ( 02/29/2016)
231.500
設定日
10/23/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / CHRIS LEUNG
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.22579
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-7.36%
3年トータルリターン
5.01%
5年トータルリターン
5.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 47.97 百万 20.94
167.01 千 12.82 百万 5.60
8.40 千 10.53 百万 4.60
68.04 千 9.06 百万 3.95
178.19 千 8.39 百万 3.66
26.89 千 8.05 百万 3.51
199.41 千 7.72 百万 3.37
11.07 千 7.58 百万 3.31
30.45 千 6.95 百万 3.03
23.28 千 6.87 百万 3.00
企業概要
運用方針:コリア・ファンド (Korea Fund, Inc.) は、非分散投資型、クローズド・ エンド型ファンドの米国登録投資会社。長期的な資産成長を目的とし、主に韓国の 広範囲な韓国産業を対象に投資する。
住所
Allianz Global Investors Fund Manage
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
Fon: 1-800-285-4086