ザ・コリア・ファンド・インク

KOF1:GR
Munich
36.03
EUR
0.45
1.25%
更新日時 2017/10/21
始値
35.26
安値 - 高値 レンジ(日)
35.26 - 36.17
前日終値
35.59
52週レンジ
28.80 - 37.34
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
19.03%
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始値
35.26
安値 - 高値 レンジ(日)
35.26 - 36.17
出来高
0
前日終値
35.59
52週レンジ
28.80 - 37.34
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
19.03%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2004)
17.05
資産総額 (百万 USD) ( 02/29/2016)
231.500
設定日
10/23/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / CHRIS LEUNG
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.27655
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
10.55%
5年トータルリターン
6.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.98 千 63.77 百万 24.46
368.50 千 22.50 百万 8.63
39.42 千 11.98 百万 4.59
51.98 千 10.35 百万 3.97
14.91 千 10.00 百万 3.84
214.10 千 9.87 百万 3.79
105.68 千 9.28 百万 3.56
177.01 千 8.71 百万 3.34
317.93 千 7.37 百万 2.83
55.43 千 6.92 百万 2.65
企業概要
運用方針:コリア・ファンド (Korea Fund, Inc.) は、非分散投資型、クローズド・ エンド型ファンドの米国登録投資会社。長期的な資産成長を目的とし、主に韓国の 広範囲な韓国産業を対象に投資する。
住所
Allianz Global Investors Fund Manage
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
Fon: 1-800-285-4086