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Kotak Asset Allocator Fund

KOEFOFD:IN
111.2690
INR
0.4120
0.37%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
75.1330 - 112.9950
1年トータルリターン
44.52%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
110.8570
52週レンジ
75.1330 - 112.9950
1年トータルリターン
46.05%
年初来リターン
5.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
111.269
資産総額 (十億 INR) ( 03/31/2021)
1.952
設定日
07/19/2004
直近配当額 ( 08/31/2010)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Devender Singhal / Arjun Khanna
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.45 百万 588.84 百万 30.17
1.11 百万 380.39 百万 19.49
5.76 百万 364.12 百万 18.65
2.18 百万 290.05 百万 14.86
5.06 百万 141.22 百万 7.23
725.32 千 129.41 百万 6.63
企業概要
Kotak Asset Allocator Fund is an open-ended fund of funds scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of specified open ended equity and debt schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel