Kotak Asset Allocator Fund

KOEFOFD:IN
74.2900
INR
0.0250
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
71.6910 - 74.2690
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
74.2650
52週レンジ
71.6910 - 74.2690
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
74.29
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
361.906
設定日
07/19/2004
直近配当額 ( 08/31/2010)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEEPAK GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 百万 204.97 百万 56.64
1.27 百万 62.51 百万 17.27
971.19 千 33.84 百万 9.35
8.16 千 29.07 百万 8.03
企業概要
Kotak Asset Allocator Fund is an open-ended fund of funds scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of specified open ended equity and debt schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel