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Navi Fender Lb FIC FIA

KODNAFE:BZ
1.05
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.80 - 1.08
1年トータルリターン
26.33%
年初来リターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.80 - 1.08
1年トータルリターン
25.75%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.0488
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
31.078
設定日
01/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.32 百万 35.49 百万 100.00
60.00 59.75 千 0.17
企業概要
Navi Fender Lb FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Navi Capital,
Av. Ataulfo de Paiva, n 1100 - sl601
Leblon - Rio de Janeiro/Rj
CEP 22440-035
Brazil
電話番号
-
Webサイト
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