Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCHEGA:TI
0.04
TRY
0.00
0.20%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.04 - 0.05
1年トータルリターン
23.39%
年初来リターン
23.71%
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前日終値
0.04
52週レンジ
0.04 - 0.05
1年トータルリターン
25.10%
年初来リターン
23.71%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
0.04441
資産総額 (百万 TRY) ( 12/12/2017)
102.565
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 22.56 百万 27.86
4.90 千 21.68 百万 26.77
2.50 千 10.85 百万 13.40
1.96 千 8.76 百万 10.81
900.00 3.71 百万 4.58
400.00 1.59 百万 1.97
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Foreign Debt Instruments Income (Euro) Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation in the long-term and the fund aims to provide returns in EURO. The Fund invests 80% in foreign debt securities and aims to achieve capital return through income interest.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
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Webサイト
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