Allianz Hayat ve Emeklilik G
KOCGAKD:TI
0.07
TRY
0.00
0.51%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.06 - 0.07
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
10.16%
前日終値
0.07
52週レンジ
0.06 - 0.07
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
10.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.07112
資産総額 (百万 TRY) ( 06/22/2018)
342.508
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH814308:COR | 7.10 千 | 29.09 百万 | 9.22 |
| ED966375:COR | 6.70 千 | 27.44 百万 | 8.70 |
| EI185582:COR | 6.10 千 | 24.59 百万 | 7.79 |
| JK322553:COR | 6.00 千 | 22.62 百万 | 7.17 |
| EF231561:COR | 4.80 千 | 20.60 百万 | 6.53 |
| EI099447:COR | 4.80 千 | 20.07 百万 | 6.36 |
| EJ628826:COR | 5.60 千 | 18.83 百万 | 5.97 |
| EK041193:COR | 3.80 千 | 15.44 百万 | 4.89 |
| ED777753:COR | 2.70 千 | 12.07 百万 | 3.82 |
| EI966180:COR | 2.80 千 | 11.66 百万 | 3.70 |
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Foreign Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation in the long-term and the fund aims to provide returns in USD. The Fund invests 80% in foreign debt securities and aims to achieve capital return through income interest.
住所
Allianz TowerKüçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
- Webサイト
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