Allianz Hayat ve Emeklilik G
KOCGAKD:TI
TRY
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.11 - 0.14
52週レンジ
0.11 - 0.14
1年トータルリターン
22.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 TRY) ( 02/25/2021)
720.865
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Burcu Uzunoglu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI185582:COR | 9.10 千 | 54.01 百万 | 10.81 |
| EI966180:COR | 6.80 千 | 40.19 百万 | 8.04 |
| EF231561:COR | 6.92 千 | 39.12 百万 | 7.83 |
| ED283287:COR | 5.60 千 | 35.35 百万 | 7.07 |
| EK072992:COR | 6.46 千 | 35.19 百万 | 7.04 |
| AN463658:COR | 7.05 千 | 34.54 百万 | 6.91 |
| AW614805:COR | 5.00 千 | 30.61 百万 | 6.13 |
| EJ628826:COR | 5.40 千 | 27.87 百万 | 5.58 |
| JK322553:COR | 5.00 千 | 26.16 百万 | 5.24 |
| EI099447:COR | 4.80 千 | 26.12 百万 | 5.23 |
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Foreign Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation in the long-term and the fund aims to provide returns in USD. The Fund invests 80% in foreign debt securities and aims to achieve capital return through income interest.
住所
Allianz TowerKüçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
- Webサイト
www.allianz.com