Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCGAKD:TI
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TRY
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0.14%
更新日時 2017/09/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.06
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前日終値
0.06
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
17.94%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
0.05998
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2017)
288.773
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 35.48 百万 12.30
6.70 千 25.93 百万 8.99
4.80 千 19.37 百万 6.71
5.10 千 16.10 百万 5.58
4.00 千 15.91 百万 5.52
3.80 千 14.37 百万 4.98
4.00 千 14.07 百万 4.88
2.70 千 11.30 百万 3.92
2.80 千 11.06 百万 3.84
2.99 千 11.01 百万 3.82
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Foreign Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation in the long-term and the fund aims to provide returns in USD. The Fund invests 80% in foreign debt securities and aims to achieve capital return through income interest.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
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Webサイト
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