Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCGAKD:TI
0.07
TRY
0.00
0.51%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.06 - 0.07
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
10.16%
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前日終値
0.07
52週レンジ
0.06 - 0.07
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
10.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.07112
資産総額 (百万 TRY) ( 06/22/2018)
342.508
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 29.09 百万 9.22
6.70 千 27.44 百万 8.70
6.10 千 24.59 百万 7.79
6.00 千 22.62 百万 7.17
4.80 千 20.60 百万 6.53
4.80 千 20.07 百万 6.36
5.60 千 18.83 百万 5.97
3.80 千 15.44 百万 4.89
2.70 千 12.07 百万 3.82
2.80 千 11.66 百万 3.70
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Foreign Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation in the long-term and the fund aims to provide returns in USD. The Fund invests 80% in foreign debt securities and aims to achieve capital return through income interest.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
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Webサイト
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