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Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCGAKD:TI
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TRY
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.11 - 0.14
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52週レンジ
0.11 - 0.14
1年トータルリターン
22.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 TRY) ( 02/25/2021)
720.865
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Burcu Uzunoglu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 54.01 百万 10.81
6.80 千 40.19 百万 8.04
6.92 千 39.12 百万 7.83
5.60 千 35.35 百万 7.07
6.46 千 35.19 百万 7.04
7.05 千 34.54 百万 6.91
5.00 千 30.61 百万 6.13
5.40 千 27.87 百万 5.58
5.00 千 26.16 百万 5.24
4.80 千 26.12 百万 5.23
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Foreign Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation in the long-term and the fund aims to provide returns in USD. The Fund invests 80% in foreign debt securities and aims to achieve capital return through income interest.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
-
Webサイト
www.allianz.com