Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCGAKB:TI
0.05
TRY
0.00
0.15%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
0.05485
資産総額 (百万 TRY) ( 12/15/2017)
592.105
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.20 千 46.99 百万 7.74
42.50 千 45.86 百万 7.55
35.10 千 33.46 百万 5.51
33.17 千 33.21 百万 5.47
301.00 千 31.77 百万 5.23
29.90 千 31.23 百万 5.14
31.10 千 27.47 百万 4.52
27.80 千 27.36 百万 4.51
267.00 千 26.91 百万 4.43
26.80 千 25.67 百万 4.23
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Funds objetive is to achieve long-term interest income. The Fund invests at least 80% in fixed income securities, such as treasury bills and government bonds,including reverse repurchase agreements.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
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Webサイト
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