Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCGAKB:TI
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TRY
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0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-7.78%
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.06
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-7.78%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
0.05088
資産総額 (百万 TRY) ( 09/26/2018)
487.957
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 55.15 百万 9.22
46.20 千 45.10 百万 7.54
35.10 千 31.49 百万 5.26
29.90 千 29.63 百万 4.95
28.67 千 28.10 百万 4.70
27.60 千 27.40 百万 4.58
31.10 千 26.18 百万 4.38
26.80 千 24.91 百万 4.17
20.20 千 19.45 百万 3.25
16.42 千 16.51 百万 2.76
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik Public Debt Intruments Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Funds objetive is to achieve long-term interest income. The Fund invests at least 80% in fixed income securities, such as treasury bills and government bonds,including reverse repurchase agreements.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
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Webサイト
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