Allianz Hayat ve Emeklilik G

KOCEGAU:TI
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TRY
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0.33%
更新日時 2017/09/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.03 - 0.04
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前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.04
1年トータルリターン
25.51%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
0.03599
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2017)
96.558
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BURCU UZUNOGLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 7.51 百万 8.10
2.00 千 7.35 百万 7.92
43.50 千 6.35 百万 6.85
1.30 千 5.96 百万 6.43
1.00 千 3.76 百万 4.05
900.00 3.19 百万 3.44
3.10 千 2.76 百万 2.98
500.00 2.21 百万 2.39
600.00 2.19 百万 2.37
600.00 2.15 百万 2.32
企業概要
Allianz Hayat ve Emeklilik International Flexible Income Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund aims to achieve returns through USD dividends and interest income. The Funds invests at least 80% in foreign debt instruments and foreign equities other than Turkey. This is under the condition that each investment of the portfolio is not below 20%.
住所
Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mah.
Kayda Cad. No:1
34750 Ataehir/stanbul
電話番号
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Webサイト
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