Kepler - Keine Sorgen Ausgew
KNSORAU:AV
1,757.06
EUR
2.37
0.14%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,532.39 - 1,757.23
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
3.38%
前日終値
1,754.69
52週レンジ
1,532.39 - 1,757.23
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1,757.06
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
7.160
設定日
02/28/2002
直近配当額 ( 03/15/2021)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KEPERUT:AV Kepler - Europa Rentenfonds | 3.22 千 | 499.58 千 | 7.00 |
| INFL:FP Lyxor EUR 2-10Y Inflation Ex | 3.82 千 | 369.72 千 | 5.18 |
| ECB:FP Lyxor EuroMTS Covered Bond A | 2.51 千 | 352.79 千 | 4.94 |
| KEPVORT:AV Kepler - Vorsorge Rentenfond | 2.45 千 | 350.08 千 | 4.90 |
| UBGIHCE:LX | 2.06 千 | 343.59 千 | 4.81 |
| APOLA2A:AV Security - Apollo 2 Global B | 3.00 | 341.12 千 | 4.78 |
| MATREPR:GR Nomura Real Protect Fonds | 3.24 千 | 309.87 千 | 4.34 |
| S200FON:AV Macquarie Bonds Europe | 2.00 千 | 281.90 千 | 3.95 |
| BGEMF2E:LX | 2.23 千 | 250.25 千 | 3.51 |
| BRUSIUS:ID Brandes Investment Funds PLC | 19.00 千 | 245.73 千 | 3.44 |
企業概要
Keine Sorgen Ausgewogen-VLV Konservativ is a private institutional fund which is incorporated in Austria. The Fund invests globally in a balance of stock and bond funds without currency and sector restrictions.