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Itau Kinea Private Equity Mu

KNPVTEQ:BZ
0.76
BRL
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0.00%
更新日時 2021/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.76 - 0.83
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.76
52週レンジ
0.76 - 0.83
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
0.759192
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
91.794
設定日
08/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.69 千 50.30 百万 54.78
165.19 千 31.08 百万 33.85
18.18 千 9.73 百万 10.60
15.48 千 758.62 千 0.83
企業概要
Itau Kinea Private Equity FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Kinea Investimentos Ltda
A. Juscelino Kubitschek, 1700 4th fl
04308-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3073-8701
Webサイト
www.kinea.com.br