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Itau Private Kinea Private E

KNPEIII:BZ
1.11
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.57
1年トータルリターン
-29.38%
年初来リターン
-24.92%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.10 - 1.57
1年トータルリターン
-29.38%
年初来リターン
-24.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1.105262
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
73.533
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.81 千 51.84 百万 70.57
223.46 千 10.47 百万 14.25
497.55 千 7.24 百万 9.85
209.00 2.15 百万 2.93
170.00 1.75 百万 2.38
企業概要
Itau Private Kinea Private Equity III CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206