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Itau Private Kinea Private E

KNPEIII:BZ
0.66
BRL
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更新日時 2021/04/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.66 - 0.89
1年トータルリターン
-25.55%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
0.66
52週レンジ
0.66 - 0.89
1年トータルリターン
-25.55%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
0.66366
資産総額 (百万 BRL) ( 04/08/2021)
44.153
設定日
01/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.54 千 33.16 百万 72.96
449.52 千 6.83 百万 15.04
494.00 5.27 百万 11.59
2.57 千 125.56 千 0.28
企業概要
Itau Private Kinea Private Equity III CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206