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CSHG Knowledge FI Multimerca

KNOOWLE:BZ
1,529.0530
BRL
2.1400
0.14%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,376.4970 - 1,528.3950
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,531.1930
52週レンジ
1,376.4970 - 1,528.3950
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1,531.193
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
363.609
設定日
06/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.19 百万 57.87 百万 16.08
28.12 百万 30.65 百万 8.52
2.04 百万 28.59 百万 7.94
6.29 千 25.14 百万 6.99
14.90 百万 19.94 百万 5.54
9.49 百万 12.16 百万 3.38
4.73 百万 11.13 百万 3.09
5.36 百万 8.68 百万 2.41
8.22 百万 8.62 百万 2.40
3.31 百万 8.13 百万 2.26
企業概要
CSHG Knowledge FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br