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Itau Kinea RF Absoluto Lp FI

KNABSLP:BZ
11.20
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.41 - 11.20
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.41 - 11.20
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
11.19844
資産総額 (十億 BRL) ( 09/17/2019)
9.403
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.77 十億 8.67 十億 99.76
447.49 千 20.97 百万 0.24
企業概要
Itau Kinea RF Absoluto Lp FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206