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Krungsri Mixed Plus 2TM Fund

KMXP2TM:TB
10.6682
THB
0.0440
0.41%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1917 - 11.2848
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-4.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.7122
52週レンジ
10.1917 - 11.2848
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
10.6682
資産総額 (十億 THB) ( 10/19/2020)
1.213
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.29 千 174.29 百万 11.90
77.77 千 77.77 百万 5.31
77.18 千 77.18 百万 5.27
16.69 千 71.77 百万 4.90
56.68 千 56.68 百万 3.87
56.24 千 56.24 百万 3.84
企業概要
Krungsri Mixed Plus 2TM Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve returns. The Fund invests in investment-grade fixed income securities, not more than 40% of its assets in equity securities, and not more than 10% of its assets in SPDR Gold Trust listed in Singapore.
住所
Krungsri Asset Management Co Ltd
12/f Ploenchit Tower
898 Ploenchit Road
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
66-2-657-5757 Tel