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KBC Multi Cash - Euro Medium

KMS2214:BB
47.16
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.70 - 47.30
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
47.18
52週レンジ
46.70 - 47.30
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
47.16
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
248.603
設定日
09/23/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Van Parys
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 20.53 百万 8.27
19.75 千 20.29 百万 8.18
17.60 千 19.56 百万 7.88
18.05 千 19.26 百万 7.76
17.30 千 17.14 百万 6.90
16.80 千 17.03 百万 6.86
16.00 千 16.94 百万 6.82
11.05 千 11.68 百万 4.70
10.90 千 10.98 百万 4.43
10.00 千 10.14 百万 4.08
企業概要
KBC Multi Cash - Euro Medium is an open-end fund registered in Belgium. The objective is income and capital appreciation. The Fund invests primarily in medium-term, fixed income securities and time deposits denominated in euros. A minimum of 10% is invested in bonds denominated in euros and more than 35% may be in government bonds of the European Union. The average maturity is 2 years.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be