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KBC Multi Cash - Euro Medium

KMS2214:BB
46.83
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.46 - 47.08
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.80
52週レンジ
46.46 - 47.08
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
46.827
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2020)
5.836
設定日
09/23/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Van Parys
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 47.73 百万 11.52
33.40 千 35.38 百万 8.54
28.60 千 30.84 百万 7.44
29.30 千 29.57 百万 7.14
23.00 千 24.66 百万 5.95
23.20 千 24.51 百万 5.91
23.00 千 23.15 百万 5.59
20.80 千 21.46 百万 5.18
16.00 千 16.26 百万 3.92
15.00 千 15.90 百万 3.84
企業概要
KBC Multi Cash - Euro Medium is an open-end fund registered in Belgium. The objective is income and capital appreciation. The Fund invests primarily in medium-term, fixed income securities and time deposits denominated in euros. A minimum of 10% is invested in bonds denominated in euros and more than 35% may be in government bonds of the European Union. The average maturity is 2 years.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be