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KBC Master Fund - CSOB Portf

KMFDEFP:BB
918.58
CZK
1.72
0.19%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
916.86 - 987.45
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
916.86
52週レンジ
916.86 - 987.45
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
918.58
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2020)
163.391
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Seynhaeve
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.25 千 17.36 百万 10.23
17.02 千 17.20 百万 10.14
252.00 10.32 百万 6.08
9.41 千 9.46 百万 5.58
374.00 9.24 百万 5.45
366.00 9.24 百万 5.45
373.00 9.24 百万 5.45
372.00 9.24 百万 5.44
352.00 9.23 百万 5.44
116.00 7.93 百万 4.67
企業概要
KBC Master Fund CSOB Portfolio Pro Srpen 95 is an open-end fund registered in Belgium.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be