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KBC Master Fund - CSOB Portf

KMFBALP:BB
987.52
CZK
0.78
0.08%
更新日時 2020/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
953.30 - 1,115.83
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-9.63%
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前日終値
986.74
52週レンジ
953.30 - 1,115.83
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-9.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
987.52
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2020)
393.149
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Seynhaeve
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 千 48.06 百万 11.34
47.15 千 47.43 百万 11.20
643.00 43.94 百万 10.37
6.09 千 40.18 百万 9.49
35.97 千 36.35 百万 8.58
1.59 千 35.47 百万 8.37
1.16 千 26.93 百万 6.36
25.71 千 25.86 百万 6.10
1.90 千 22.28 百万 5.26
532.00 21.78 百万 5.14
企業概要
KBC Master Fund - CSOB Portfolio Pro Srpen 90 is an open-end fund of funds registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide a return through a defensive investment strategy. The portfolio consists of stocks, bonds and short-term liquid securities. The benchmarks are the MSCI World, MSCI Czech Republic Net Return, JPM Global Govt Bond In US$ indices.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be