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KEELEY Mid Cap Dividend Valu

KMDVX:US
NASDAQ GM
20.46
USD
0.14
0.69%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.80 - 24.11
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-13.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.32
52週レンジ
12.80 - 24.11
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
-13.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
20.46
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
120.783
設定日
10/01/2011
直近配当額 ( 09/28/2020)
0.0592
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Thomas E Browne Jr / Brian P Leonard
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 2.95 百万 2.45
79.31 千 2.84 百万 2.36
30.93 千 2.60 百万 2.16
23.82 千 2.54 百万 2.11
24.41 千 2.45 百万 2.04
14.72 千 2.35 百万 1.95
45.55 千 2.33 百万 1.94
41.03 千 2.28 百万 1.90
35.07 千 2.17 百万 1.80
28.14 千 2.17 百万 1.80
企業概要
KEELEY Mid Cap Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests in companies with a mid-size market capitalization which are temporarily out-of-favor or undervalued by the market.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000